#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当社グループの当連結会計年度末における総資産は、5,185,792千円(前年度末から606,415千円の増加)となりました。流動資産は3,759,842千円(前年度末から616,270千円の増加)となり、これは主に、受取手形及び売掛金が412,914千円、現金及び預金が164,353千円増加したためです。固定資産は1,425,950千円(前年度末から9,854千円の減少)となり、これは主に、投資その他の資産のその他が38,484千円及び投資有価証券が34,444千円増加したものの、関係会社株式が34,610千円減少したためです。
当連結会計年度末における負債の残高は、3,174,793千円(前年度末から475,619千円の増加)となりました。流動負債は2,500,496千円(前年度末から360,650千円の増加)となり、これは主に、短期借入金が95,000千円減少したものの、支払手形及び買掛金が271,549千円、流動負債のその他が107,753千円、未払法人税等が22,359千円及び1年内返済予定の長期借入金が22,444千円増加したためです。固定負債は674,296千円(前年度末から114,968千円の増加)となり、これは主に、退職給付に係る債務が50,166千円及び長期借入金が41,089千円増加したためです。
当連結会計年度末における純資産の残高は2,010,998千円(前年度末から130,796千円の増加)となりました。これは主に、資本剰余金が31,400千円減少したものの、利益剰余金が124,749千円及びその他有価証券評価差額金が23,076千円増加したためです。この結果、当連結会計年度末の自己資本比率は37.4%(前年度末から2.5ポイントの減少)となりました。
2024/06/27 15:35
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されており、当該リスク管理のため、当社は、「与信管理規程」により取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、各営業部門により定期的に信用状況を把握しております。投資有価証券には市場価格の変動リスクがあります。当該リスクの管理のため、発行体の財務状況や市場価格の推移等、継続的モニタリングを行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金のうち、変動金利借入については金利の変動リスクに晒されていますが、変動金利預金等とのバランスを定期的に見直すなどの対策を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2024/06/27 15:35