営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、477,408千円(前連結会計年度末から322,771千円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、141,366千円(前年同期は297,169千円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加186,290千円、税金等調整前中間純利益101,689千円、減価償却費33,195千円等資金の増加要因があった一方、仕入債務の減少270,891千円、その他の減少94,554千円、法人税等の支払額64,201千円等資金の減少要因があったためです。

2024/11/12 15:43