営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、643,435千円(前連結会計年度末から103,065千円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得た資金は、125,668千円(前年同期は141,366千円の支出)となりました。これは主に、仕入債務の減少109,055千円による減少要因があった一方、売上債権の減少126,062千円、税金等調整前中間純利益59,881千円、減価償却費48,924千円等資金の増加要因があったためです。

2025/11/11 16:03