有価証券報告書-第25期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【提出】
- 2021年5月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2020年2月29日 | 2021年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 7,915,783 | 4,259,976 |
信託預金 | 178,802 | 153,291 |
売掛金 | 933,303 | 332,602 |
預け金 | 426,820 | 196,040 |
販売用不動産 | 384,796 | 497,765 |
商品 | 32,823 | 20,662 |
原材料及び貯蔵品 | 379,654 | 196,885 |
前払費用 | 976,675 | 755,034 |
短期貸付金 | - | 600,000 |
未収入金 | 300,202 | 1,455,382 |
その他 | 99,746 | 50,977 |
貸倒引当金 | -10,488 | -10,351 |
流動資産計 | 11,618,121 | 8,508,269 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 19,185,879 | 15,928,937 |
減価償却累計額 | -10,180,806 | -8,603,593 |
減損損失累計額 | -2,715,473 | -3,143,863 |
建物(純額) | 6,289,599 | 4,181,480 |
車両運搬具 | 20,021 | 11,957 |
減価償却累計額 | -12,270 | -6,079 |
車両運搬具(純額) | 7,750 | 5,878 |
工具 | 6,028,277 | 4,652,969 |
減価償却累計額 | -4,551,101 | -3,757,143 |
減損損失累計額 | -503,712 | -559,892 |
工具 | 973,463 | 335,932 |
土地 | 167,964 | 548,676 |
信託建物 | 3,622,000 | 3,622,000 |
減価償却累計額 | - | -114,948 |
信託建物(純額) | 3,622,000 | 3,507,051 |
信託土地 | 1,948,000 | 1,948,000 |
リース資産 | 824,683 | 639,086 |
減価償却累計額 | -606,119 | -448,306 |
減損損失累計額 | -58,140 | -36,218 |
リース資産(純額) | 160,422 | 154,561 |
建設仮勘定 | 1,242,028 | 274,435 |
有形固定資産合計 | 14,411,229 | 10,956,017 |
無形固定資産 | ||
のれん | 4,526,716 | 3,122,587 |
商標権 | 11,195 | 6,839 |
ソフトウエア | 134,326 | 87,865 |
その他 | 34,853 | 6,745 |
無形固定資産合計 | 4,707,092 | 3,224,038 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 203,872 | 1,309,236 |
長期前払費用 | 228,604 | 152,104 |
差入保証金 | 6,108,391 | 5,164,628 |
繰延税金資産 | 1,007,194 | 1,831,773 |
その他 | 155,085 | 86,852 |
貸倒引当金 | -22,733 | -21,638 |
投資その他の資産合計 | 7,680,415 | 8,522,956 |
固定資産計 | 26,798,738 | 22,703,012 |
繰延資産 | ||
開業費 | 163,009 | 97,805 |
繰延資産計 | 163,009 | 97,805 |
資産の部合計 | 38,579,869 | 31,309,087 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,468,307 | 385,115 |
短期借入金 | 1,114,666 | 6,357,453 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,412,007 | 4,142,302 |
未払金 | 1,118,843 | 1,957,721 |
未払費用 | 1,857,855 | 1,005,036 |
未払法人税等 | 569,846 | 97,767 |
賞与引当金 | 9,423 | 6,710 |
株主優待引当金 | 26,801 | 64,052 |
ポイント引当金 | 68,133 | 63,547 |
資産除去債務 | 10,615 | 224,410 |
その他 | 966,540 | 1,355,179 |
流動負債計 | 11,623,040 | 15,659,297 |
固定負債 | ||
社債 | 100,000 | 100,000 |
長期借入金 | 15,515,221 | 13,527,174 |
リース債務 | 118,926 | 130,943 |
資産除去債務 | 1,723,306 | 1,313,136 |
長期前受収益 | 18,859 | 15,656 |
繰延税金負債 | 774,610 | 756,747 |
その他 | 172,726 | 107,702 |
固定負債計 | 18,423,651 | 15,951,361 |
負債の部合計 | 30,046,691 | 31,610,658 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 699,384 | 993,131 |
資本剰余金 | 667,440 | 961,187 |
利益剰余金 | 5,573,970 | -3,001,063 |
自己株式 | -71,916 | -71,952 |
株主資本合計 | 6,868,878 | -1,118,696 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 10,277 | 7,376 |
為替換算調整勘定 | 125,499 | 125,290 |
その他の包括利益累計額合計 | 135,776 | 132,667 |
新株予約権 | 2,771 | 9,983 |
非支配株主持分 | 1,525,751 | 674,473 |
純資産の部合計 | 8,533,177 | -301,571 |
負債・純資産合計 | 38,579,869 | 31,309,087 |
個別決算
勘定科目 | 2020年2月29日 | 2021年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,100,863 | 1,213,512 |
預け金 | 7,360 | - |
原材料及び貯蔵品 | 13,135 | 11,941 |
前払費用 | 149,219 | 136,243 |
関係会社短期貸付金 | 3,116,515 | 10,996,670 |
未収入金 | 561,934 | 328,697 |
その他 | 3,854 | 5,748 |
貸倒引当金 | - | -234,482 |
流動資産計 | 6,952,882 | 12,458,332 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 106,690 | 46,909 |
工具 | 16,699 | 19,329 |
リース資産 | 0 | - |
有形固定資産合計 | 123,390 | 66,239 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 11,118 | 6,787 |
ソフトウエア | 106,949 | 73,087 |
ソフトウエア仮勘定 | 3,050 | - |
電話加入権 | 211 | 211 |
無形固定資産合計 | 121,329 | 80,085 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 34,820 | 31,960 |
関係会社株式 | 8,327,971 | 8,317,978 |
関係会社出資金 | 1,815,807 | 1,812,498 |
関係会社長期貸付金 | 1,491,668 | 698,715 |
長期前払費用 | 97,602 | 72,077 |
差入保証金 | 204,472 | 193,275 |
繰延税金資産 | 336,958 | 530,066 |
その他 | 295,039 | 83,051 |
貸倒引当金 | -549,783 | -733,851 |
投資その他の資産合計 | 12,054,556 | 11,005,772 |
固定資産計 | 12,299,275 | 11,152,096 |
資産の部合計 | 19,252,158 | 23,610,429 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | - | 6,262,529 |
関係会社短期借入金 | 1,143,897 | 168,548 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,910,216 | 3,128,650 |
リース債務 | 67 | - |
未払金 | 107,758 | 1,269,090 |
未払費用 | 909,361 | 627,772 |
未払法人税等 | 73,256 | 8,537 |
未払消費税等 | 47,198 | 66,337 |
預り金 | 50,092 | 253,618 |
賞与引当金 | - | 6,710 |
株主優待引当金 | 94,600 | 219,255 |
ポイント引当金 | 68,133 | 63,547 |
その他 | 27,597 | 4,932 |
流動負債計 | 5,432,178 | 12,079,530 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 10,510,898 | 8,587,784 |
関係会社長期借入金 | - | 70,000 |
資産除去債務 | 34,053 | 18,031 |
その他 | 300 | 162 |
固定負債計 | 10,545,251 | 8,675,977 |
負債の部合計 | 15,977,429 | 20,755,508 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 699,384 | 993,131 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 689,384 | 983,131 |
資本剰余金合計 | 689,384 | 983,131 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 600 | 600 |
繰越利益剰余金 | 1,949,368 | 938,748 |
利益剰余金合計 | 1,949,968 | 939,348 |
自己株式 | -71,916 | -71,952 |
株主資本合計 | 3,266,820 | 2,843,659 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 7,908 | 4,048 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,908 | 4,048 |
新株予約権 | - | 7,212 |
純資産の部合計 | 3,274,728 | 2,854,920 |
負債・純資産合計 | 19,252,158 | 23,610,429 |