営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における当社グループの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが2,526百万円の資金減、投資活動によるキャッシュ・フローが69百万円の資金増、財務活動によるキャッシュ・フローが1,811百万円の資金増となりました。
また、現金及び現金同等物に係る換算差額8百万円の資金増を含めた結果、前連結会計年度末と比べ636百万円減少し、3,888百万円となりました。

2021/10/15 16:00