有価証券報告書-第30期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 280,479 | △769,039 |
| 減価償却費 | 38,170 | 69,890 |
| のれん償却額 | 33,169 | 10,733 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,302 | 540,478 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,122 | 695 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 12,091 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △2,040 | △2,460 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 23,598 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △316,615 | △1,508 |
| 受取利息 | △18 | △29 |
| 支払利息 | 12 | 65 |
| 固定資産除却損 | 19,149 | 5,901 |
| 減損損失 | - | 122,318 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △310,836 |
| 事業撤退損 | - | 66,469 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △155,145 | 186,753 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △181,268 | 100,749 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 118,164 | △227,851 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,966 | △2,670 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,975 | △2,749 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △4,677 | - |
| 前払金の増減額(△は増加) | - | △141,000 |
| その他 | △55,892 | 4,523 |
| 小計 | △207,994 | △313,874 |
| 利息の受取額 | 18 | 29 |
| 法人税等の支払額 | △1,531 | △31,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △209,508 | △345,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,762 | △17,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △54,858 | △144,978 |
| 定期預金の預入による支出 | △450,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 450,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △38,990 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,017 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △516,638 | 248,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,014 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △173,923 | △472,435 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 24,500 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △145,409 | △472,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △871,550 | △569,636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,693,115 | 821,565 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 821,565 | ※1 251,928 |
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