有価証券報告書-第25期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -24,794 | 203,213 |
| 減価償却費 | 27,132 | 60,470 |
| 長期前払費用償却額 | 8,950 | 4,138 |
| 株式報酬費用 | － | 8,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -934 | 206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -202,947 | 137,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,948 | -494 |
| 支払利息 | 11,579 | 6,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 965,563 | -240,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,737 | -8,503 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,796 | 11,345 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -402,276 | 124,030 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -111,285 | 15,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -170,521 | -23,637 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -59,069 | 2,120 |
| その他 | -43,551 | -63,985 |
| 小計 | 3,956 | 236,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,948 | 494 |
| 利息の支払額 | -11,377 | -6,131 |
| 法人税等の支払額 | -297,054 | -1,423 |
| 法人税等の還付額 | － | 122,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -302,527 | 352,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,027 | -88,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,190 | -2,500 |
| その他 | 3,311 | 11,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,905 | -80,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -250,000 |
| 株式の発行による収入 | 100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -32,398 | -14,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,298 | -264,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -456,731 | 8,218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,350,932 | 894,201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 894,201 | 902,419 |