利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は365百万円(前年同四半期は317百万円の使用)となりました。これは主に売上債権の増加が956百万円となった一方で、税金等調整前四半期純利益が153百万円、減価償却費が282百万円、未払消費税等の増加が227百万円等となったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は216百万円(前年同四半期は194百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出227百万円等によるものです。

2014/11/14 15:26