#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、2,266百万円の収入(前年同期は1,595百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前当期純利益1,664百万円(前年同期は854百万円の利益)、減価償却費716百万円(前年同期は648百万円)、仕入債務の増加額954百万円(前年同期は1,925百万円の減少額)、未払消費税等の増加額469百万円(前年同期は1百万円の増加額)等となり、主なマイナス要因は、売上債権の増加額763百万円(前年同期は1,263百万円の減少額)、たな卸資産の増加額323百万円(前年同期は892百万円の減少額)、未払金の減少額235百万円(前年同期は292百万円の増加額)、投資有価証券売却益161百万円(前年同期 - )等によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、87百万円の支出(前年同期は417百万円の支出)となりました。主なマイナス要因は、有形固定資産の取得による支出849百万円(前年同期は970百万円の支出)、貸付けによる支出104百万円(前年同期は551百万円の支出)、定期預金の預入による支出96百万円(前年同期は437百万円の支出)等となり、主なプラス要因は、定期預金の払戻による収入410百万円(前年同期は156百万円の収入)、有形固定資産の売却による収入284百万円(前年同期は1,263百万円の収入)、投資有価証券の売却による収入232百万円(前年同期 - )等によるものです。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、1,133百万円の支出(前年同期は469百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、長期借入れによる収入4,000百万円(前年同期は1,410百万円の収入)等となり、主なマイナス要因は、短期借入金の純減額3,487百万円(前年同期は697百万円の収入)、長期借入金の返済による支出1,628百万円(前年同期は1,693百万円の支出)等によるものです。
2018/06/27 15:07