利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は556百万円(前年同四半期は1,037百万円の使用)となりました。これは主に、減価償却費の計上483百万円、長期未払金の増加額386百万円、その他の固定負債の増加額1,312百万円等による資金の獲得となった一方で、売上債権の増加額630百万円、仕入債務の減少額940百万円等による資金の使用となったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,838百万円(前年同四半期は1,619百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出952百万円、事業譲受による支出845百万円等による資金の使用となったことによるものです。

2019/11/08 15:46