当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、650百万円の収入(前年同四半期は556百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、減価償却費627百万円(前年同四半期は483百万円)、売上債権の減少額2,551百万円(前年同四半期は630百万円の増加額)等となり、主なマイナス要因は、税金等調整前四半期純損失441百万円(前年同四半期は204百万円の純利益)、たな卸資産の増加額444百万円(前年同四半期は141百万円の減少額)、仕入債務の減少額543百万円(前年同四半期は940百万円の減少額)、未払金の減少額196百万円(前年同四半期は261百万円の減少額)、未払消費税等の減少額481百万円(前年同四半期は233百万円の増加額)、その他の固定負債の減少額444百万円(前年同四半期は1,312百万円の増加額)等によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、784百万円の支出(前年同四半期は1,838百万円の支出)となりました。主なマイナス要因は、有形固定資産の取得による支出773百万円(前年同四半期は952百万円の支出)等によるものです。
2020/11/13 15:27
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