営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。また、現金及び現金同等物に係る換算差額が84百万円減少しております。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、943百万円の収入(前年同期は1,816百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、減価償却費1,266百万円(前年同期は1,169百万円)、売上債権の減少額1,329百万円(前年同期は1,062百万円の増加額)、たな卸資産の減少額350百万円(前年同期は245百万円の減少額)等となり、主なマイナス要因は、税金等調整前当期純損失310百万円(前年同期は686百万円の利益)、未払消費税等の減少額487百万円(前年同期は596百万円の増加額)、その他の固定負債の減少額768百万円(前年同期は941百万円の増加額)、法人税等の支払額587百万円(前年同期は344百万円の支払)等によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、919百万円の支出(前年同期は2,833百万円の支出)となりました。主なプラス要因は保険積立金の払戻による収入57百万円(前年同期 - )、定期預金の払戻による収入51百万円(前年同期は74百万円の収入)等となり、主なマイナス要因は、有形固定資産の取得による支出997百万円(前年同期は1,984百万円の支出)等によるものです。

2021/06/22 15:19