営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、583百万円の支出(前年同期は650百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、減価償却費764百万円(前年同期は627百万円)、仕入債務の増加額624百万円(前年同期は543百万円の減少額)等となり、主なマイナス要因は、税金等調整前四半期純損失115百万円(前年同期は441百万円の純損失)、為替差益293百万円(前年同期は11百万円の為替差益)、売上債権の増加額301百万円(前年同期は2,551百万円の減少額)、棚卸資産の増加額916百万円(前年同期は444百万円の増加額)、その他の固定負債の減少額145百万円(前年同期は444百万円の減少額)、法人税等の支払額が191百万円(前年同期は158百万円)等によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、346百万円の支出(前年同期は784百万円の支出)となりました。主なマイナス要因は、有形固定資産の取得による支出553百万円(前年同期は773百万円の支出)、有形固定資産の売却による収入377百万円(前年同期は0百万円の収入)、無形固定資産の取得による支出133百万円(前年同期は14百万円の支出)等によるものです。

2021/11/12 15:44