#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、860百万円の支出(前年同期は583百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益399百万円(前年同期は115百万円の純損失)、減価償却費689百万円(前年同期は764百万円)、仕入債務の増加額2,303百万円(前年同期は624百万円の増加額)等となり、主なマイナス要因は、為替差益609百万円(前年同期は293百万円の為替差益)、棚卸資産の増加額3,475百万円(前年同期は916百万円の増加額)、未払金の減少額330百万円(前年同期は28百万円の減少額)等によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、1,088百万円の支出(前年同期は346百万円の支出)となりました。主なマイナス要因は、有形固定資産の取得による支出1,071百万円(前年同期は553百万円の支出)、無形固定資産の取得による支出36百万円(前年同期は133百万円の支出)等によるものです。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、521百万円の収入(前年同期は826百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、短期借入金の純増額1,073百万円(前年同期は1,157百万円の純増額)となり、主なマイナス要因は、長期借入金の返済による支出435百万円(前年同期は354百万円の支出)等によるものです。
2022/11/14 15:48