営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、2,322百万円の収入(前年同期は781百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益889百万円(前年同期は478百万円の純利益)、減価償却費731百万円(前年同期は689百万円)、売上債権の減少額1,996百万円(前年同期は70百万円の増加額)棚卸資産の減少額1,877百万円(前年同期は3,475百万円の増加額)等となり、主なマイナス要因は、為替差益565百万円(前年同期は609百万円の為替差益)、仕入債務の減少額2,189百万円(前年同期は2,303百万円の増加額)、未払金の減少額505百万円(前年同期は330百万円の減少額)等によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、618百万円の支出(前年同期は1,088百万円の支出)となりました。主なマイナス要因は、有形固定資産の取得による支出540百万円(前年同期は1,071百万円の支出)、無形固定資産の取得による支出47百万円(前年同期は36百万円の支出)等によるものです。

2023/11/13 13:15