長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当社及び連結子会社は事業拡大に伴う増加運転資金を賄うために取引銀行(前連結会計年度16行、当連結会計年度16行)と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	18,435,120千円	18,491,140千円
借入実行残高	11,548,712	13,248,609

なお、上記コミットメントライン契約には、連結損益計算書における一定水準の利益維持の確保を内容とする、財務制限条項が付されております。

2026/06/26 14:04

#2 重要な契約等（連結）

5【重要な契約等】
(財務上の特約を付されたコミットメントライン契約)
当社は、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、2026年3月27日付で、以下のとおり、相対型コミットメントライン契約を締結いたしました。なお、当該契約には、財務上の特約が付されています。

2026/06/26 14:04