有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 128,572 |
| 減価償却費 | 336,113 |
| のれん償却額 | 22,004 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △298 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △201 |
| 支払利息 | 4,180 |
| 新株予約権戻入益 | △1,559 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 357 |
| 事務所移転費用 | 1,601 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △252,977 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △63,211 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △40,598 |
| その他 | 53,277 |
| 小計 | 187,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 |
| 利息の支払額 | △4,130 |
| 法人税等の支払額 | △44,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △307,157 |
| 差入保証金の差入による支出 | △8,316 |
| 貸付けによる支出 | △30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 |
| 事業譲受による支出 | ※2 △140,000 |
| その他 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △473,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △263,291 |
| 株式の発行による収入 | 5,135 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,559 |
| 配当金の支払額 | △5,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 337,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 736,426 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 738,794 |
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