四半期報告書-第15期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △188,584 | △182,478 |
| 減価償却費 | 109,441 | 105,828 |
| のれん償却額 | 3,488 | 16,323 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △200 | △100 |
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | △17,820 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 341 | 366 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △56 |
| 支払利息 | 3,610 | 2,633 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 13 | - |
| 本社移転費用 | 4,586 | - |
| 事務所移転費用 | - | 1,752 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 374,924 | 110,087 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △41,237 | 23,617 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △49,066 | △64,245 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △13,316 | △21,334 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △46,629 | △54,228 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,863 | △18,274 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 42,291 | 99,344 |
| その他 | 1,879 | 7,921 |
| 小計 | 181,802 | 27,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 56 |
| 利息の支払額 | △4,053 | △2,699 |
| 法人税等の支払額 | △1,860 | △11,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,944 | 12,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,973 | △1,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △97,679 | △135,803 |
| 差入保証金の差入による支出 | △45,554 | - |
| 事業譲受による支出 | △133,875 | △33,000 |
| その他 | △1,607 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △281,689 | △170,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △127,571 | △110,039 |
| リース債務の返済による支出 | △156 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 11,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △127,727 | 101,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △468 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △233,940 | △56,722 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 646,064 | 424,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 412,124 | ※ 368,182 |
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