有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 229,199 | 152,156 |
| 減価償却費 | 235,794 | 329,629 |
| のれん償却額 | 26,415 | 20,184 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △100 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △622 | △18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △118 | △11 |
| 支払利息 | 5,436 | 4,656 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | △1,235 |
| 事務所移転費用 | 2,728 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △136,416 | 11,414 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 78,863 | 15,081 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △15,532 | △2,471 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 26,534 | △6,566 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 36,602 | 24,324 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,765 | △18,958 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,829 | △7,292 |
| その他 | 20,859 | 25,473 |
| 小計 | 540,241 | 546,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 11 |
| 利息の支払額 | △5,539 | △4,533 |
| 法人税等の支払額 | △14,879 | △82,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,940 | 459,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,715 | △7,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △300,373 | △471,113 |
| 差入保証金の差入による支出 | △7,433 | △4,803 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,532 | - |
| 事業譲受による支出 | ※2 △33,000 | - |
| その他 | - | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △370,991 | △483,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △333,971 | △222,659 |
| 株式の発行による収入 | 11,270 | 4,476 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,591 | 1,181 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △101 |
| 配当金の支払額 | - | △5,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 408,889 | △222,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 557,839 | △246,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 424,904 | 982,743 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 982,743 | ※1 736,426 |
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