有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 142,878 | 229,199 |
| 減価償却費 | 267,245 | 235,794 |
| のれん償却額 | 13,953 | 26,415 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △300 | △100 |
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | △18,803 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,566 | △622 |
| 受取利息及び受取配当金 | △162 | △118 |
| 支払利息 | 8,154 | 5,436 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 118 | 0 |
| 本社移転費用 | 10,730 | - |
| 事務所移転費用 | - | 2,728 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △67,872 | △136,416 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △16,487 | 78,863 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 20,103 | △15,532 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 13,485 | 26,534 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,230 | 36,602 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,070 | 17,765 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △26,071 | 12,829 |
| その他 | △11,066 | 20,859 |
| 小計 | 359,774 | 540,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 118 |
| 利息の支払額 | △8,639 | △5,539 |
| 法人税等の支払額 | △2,744 | △14,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,552 | 519,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,345 | △31,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △308,136 | △300,373 |
| 差入保証金の差入による支出 | △45,554 | △7,433 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,846 | 1,532 |
| 事業譲受による支出 | ※2 △133,875 | ※2 △33,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △484,064 | △370,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △288,623 | △333,971 |
| リース債務の返済による支出 | △226 | - |
| 株式の発行による収入 | 2,380 | 11,270 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △86,469 | 408,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 821 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △221,160 | 557,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 646,064 | 424,904 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 424,904 | ※1 982,743 |
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