有価証券報告書-第14期(平成26年1月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,418 | 142,878 |
| 減価償却費 | 222,881 | 267,245 |
| のれん償却額 | - | 13,953 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △500 | △300 |
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | 18,803 | △18,803 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,403 | 1,566 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12,640 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △112 | △162 |
| 支払利息 | 6,068 | 8,154 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,133 | 118 |
| 本社移転費用 | - | 10,730 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 66,472 | △67,872 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 384 | △16,487 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,561 | 20,103 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △10,006 | 13,485 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,465 | 1,230 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,529 | 21,070 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 13,755 | △26,071 |
| その他 | 8,814 | △11,066 |
| 小計 | 320,321 | 359,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 162 |
| 利息の支払額 | △6,120 | △8,639 |
| 法人税等の支払額 | △1,206 | △2,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,107 | 348,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,385 | △32,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △231,570 | △308,136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,549 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △45,554 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 35,846 |
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △133,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △217,372 | △484,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △198,388 | △288,623 |
| リース債務の返済による支出 | △909 | △226 |
| 株式の発行による収入 | 2,750 | 2,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,452 | △86,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 271 | 821 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 199,459 | △221,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 446,605 | 646,064 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 646,064 | ※1 424,904 |
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