営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて69百万円減少し、8,824百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,172百万円(前期比42.7%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が1,373百万円、賞与引当金が124百万円及び未払費用が133百万円それぞれ増加したのに対し、法人税等の支払504百万円及び仕入債務の減少101百万円があったことによるものであります。

2020/11/06 16:40