フリービット（3843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 641,635 | 1,548,096 |
| 減価償却費 | 203,255 | 393,891 |
| のれん償却額 | 186,585 | 491,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,480 | -33,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,416 | -3,375 |
| 支払利息及び社債利息 | 47,278 | 58,637 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | -2,776 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,954 | 1,584 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,728 | － |
| 固定資産除却損 | 29,780 | 7,010 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -26,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 712,256 | -265,359 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -828,839 | 58,157 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 173,625 | 130,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,058 | 17,339 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 48,745 | -9,479 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,833 | -3,546 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -15,230 | -27,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,040 | 18,301 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,617 | 1,648,714 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -159,186 | -1,771,342 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,684 | 99,402 |
| その他 | -4,754 | 15,408 |
| 小計 | 991,025 | 2,345,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,436 | 3,375 |
| 利息の支払額 | -40,095 | -64,664 |
| 訴訟和解金の支払額 | -2,100 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 16,100 |
| 法人税等の支払額 | -13,069 | -5,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 939,197 | 2,294,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の預入による支出 | -1,500,000 | － |
| 担保預金の払戻による収入 | 1,500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,569 | -22,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -565,656 | -868,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -84,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | － |
| 長期前払費用売却による収入 | 180,389 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,595,981 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 223,543 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,872 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 14,518 |
| 差入保証金の回収による収入 | 77,566 | 32,597 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,748 | -13,271 |
| その他 | 81 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,112,790 | -718,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 420,000 | 1,410,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -462,218 | -676,000 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -37,500 |
| 株式の発行による収入 | 221,788 | 160,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | 23,751 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,428,321 | 849,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,744 | 2,425,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,340,003 | 1,594,748 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,594,748 | 4,020,018 |
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