フリービット（3843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,548,096 | 1,019,372 |
| 減価償却費 | 393,891 | 389,760 |
| のれん償却額 | 491,516 | 676,521 |
| 負ののれん償却額 | － | -315,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,113 | -8,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,375 | -3,845 |
| 支払利息及び社債利息 | 58,637 | 81,931 |
| 為替差損益（△は益） | -2,776 | 11,017 |
| 助成金収入 | － | -236,942 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,584 | － |
| 固定資産除却損 | 7,010 | 17,583 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -26,634 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265,359 | 186,455 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 58,157 | 159,415 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 130,976 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,339 | 161,455 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,479 | -28,846 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,546 | -9,255 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -27,986 | -108,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,301 | -6,853 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,648,714 | -423,510 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,771,342 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 99,402 | -62,619 |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -368,538 |
| その他 | 15,408 | 64,715 |
| 小計 | 2,345,423 | 1,195,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,375 | 3,014 |
| 利息の支払額 | -64,664 | -78,997 |
| 助成金の受取額 | － | 236,942 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -3,092 |
| 法人税等の還付額 | 16,100 | 7,663 |
| 法人税等の支払額 | -5,761 | -53,414 |
| その他の支出 | － | -4,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,294,474 | 1,303,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,914 | -135,193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -868,786 | -86,889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -429,753 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -216,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 223,543 | 2,402 |
| 事業譲渡による収入 | 14,518 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,597 | 45,385 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,271 | -134,143 |
| 貸付けによる支出 | － | -105,816 |
| その他 | -136 | -7,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -718,449 | -1,067,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,410,000 | -1,037,148 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -676,000 | -744,324 |
| 社債の発行による収入 | － | 492,608 |
| 社債の償還による支出 | -37,500 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 160,200 | 2,352,169 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -135,878 |
| 配当金の支払額 | － | -137,580 |
| リース債務の返済による支出 | -7,429 | -44,092 |
| その他 | － | -5,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 849,270 | 690,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,425,270 | 926,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,594,748 | 4,020,018 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,020,018 | 4,946,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
