フリービット（3843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,019,372 | -768,721 |
| 減価償却費 | 389,760 | 614,461 |
| のれん償却額 | 676,521 | 1,008,132 |
| 負ののれん償却額 | -315,341 | -330,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,673 | 93,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,845 | -8,672 |
| 支払利息及び社債利息 | 81,931 | 149,520 |
| 為替差損益（△は益） | 11,017 | -21,033 |
| 助成金収入 | -236,942 | -31,569 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 112,961 |
| 減損損失 | － | 724,726 |
| 固定資産除却損 | 17,583 | 56,662 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 86,884 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 68,529 |
| 事務所移転費用引当金繰入額 | － | 29,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186,455 | 274,216 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 159,415 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 161,455 | -290,071 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,846 | 68,046 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,255 | 14,590 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -108,275 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,853 | 37,580 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -423,510 | -400,846 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62,619 | 93,623 |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | -368,538 | － |
| その他 | 64,715 | -122,195 |
| 小計 | 1,195,526 | 1,458,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,014 | 7,403 |
| 利息の支払額 | -78,997 | -151,322 |
| 助成金の受取額 | 236,942 | 31,569 |
| 事務所移転費用の支払額 | -3,092 | － |
| 法人税等の還付額 | 7,663 | 51,286 |
| 法人税等の支払額 | -53,414 | -306,368 |
| その他の支出 | -4,040 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,303,602 | 1,091,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,193 | -89,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,889 | -182,428 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -429,753 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -216,400 | -254,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -845,752 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,402 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 40,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,385 | 535,005 |
| 差入保証金の差入による支出 | -134,143 | -26,906 |
| 貸付けによる支出 | -105,816 | -306,585 |
| その他 | -7,188 | 77,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,067,595 | -1,053,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,037,148 | -329,732 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 1,921,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -744,324 | -1,590,431 |
| 社債の発行による収入 | 492,608 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -300,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,352,169 | 1,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -135,878 | -230,644 |
| 配当金の支払額 | -137,580 | -180,358 |
| リース債務の返済による支出 | -44,092 | -158,397 |
| その他 | -5,426 | -35,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 690,326 | -900,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | -2,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 926,380 | -865,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,020,018 | 4,946,398 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,946,398 | 4,080,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
