フリービット（3843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -768,721 | 582,046 |
| 減価償却費 | 614,461 | 463,283 |
| のれん償却額 | 1,008,132 | 892,287 |
| 負ののれん償却額 | -330,671 | -330,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93,214 | 63,368 |
| 販売促進引当金の増減額 | 13,132 | 371,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,672 | -21,059 |
| 支払利息及び社債利息 | 149,520 | 144,110 |
| 為替差損益（△は益） | -21,033 | -10,002 |
| 減損損失 | 724,726 | 53,902 |
| 固定資産除却損 | 56,662 | 26,076 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86,884 | 112,066 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 112,961 | 92,566 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 68,529 | － |
| 事業撤退損失 | － | 203,327 |
| 事務所移転費用引当金繰入額 | 29,071 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 274,216 | -272,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -290,071 | 89,372 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 82,637 | -580,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,580 | -110,003 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -400,846 | 805,328 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 93,623 | -15,974 |
| その他 | -135,327 | -130,745 |
| 小計 | 1,490,011 | 2,428,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,403 | 19,268 |
| 利息の支払額 | -151,322 | -142,417 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -34,465 |
| 法人税等の支払額 | -255,081 | -297,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,091,011 | 1,972,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,536 | -183,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182,428 | -82,502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,000 | 130,962 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -254,400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -845,752 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -190,361 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 26,386 |
| 事業譲渡による収入 | 40,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 535,005 | 138,244 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,906 | -93,265 |
| 貸付けによる支出 | -306,585 | -175,888 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,165 | 193,102 |
| その他 | 60,983 | -11,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,053,454 | -248,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -329,732 | -2,400,605 |
| 長期借入れによる収入 | 1,921,800 | 4,870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,590,431 | -3,070,962 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,800 | 3,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -230,644 | － |
| 配当金の支払額 | -180,358 | -88,320 |
| リース債務の返済による支出 | -158,397 | -150,764 |
| その他 | -35,006 | -34,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -900,970 | -971,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,270 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -865,684 | 753,038 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,946,398 | 4,080,713 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,080,713 | 4,833,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
