フリービット（3843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 582,046 | -264,293 |
| 減価償却費 | 463,283 | 514,485 |
| のれん償却額 | 892,287 | 871,856 |
| 負ののれん償却額 | -330,671 | -15,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63,368 | 173,117 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 371,656 | -253,403 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 582,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,059 | -15,653 |
| 支払利息及び社債利息 | 144,110 | 119,263 |
| 為替差損益（△は益） | -10,002 | -158 |
| 減損損失 | 53,902 | 12,044 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 92,566 | 218,375 |
| 事業撤退損失 | 203,327 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272,022 | 138,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,372 | 160,211 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -580,823 | -27,798 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 805,328 | -310,840 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,974 | -8,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,003 | 34,122 |
| その他 | -27,068 | 112,873 |
| 小計 | 2,393,624 | 2,041,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,268 | 15,318 |
| 利息の支払額 | -142,417 | -126,087 |
| 法人税等の支払額 | -297,746 | -242,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,972,728 | 1,688,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,154 | -403,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,502 | -364,967 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -524 | -41,973 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130,962 | 82,385 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -185,221 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -190,361 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 138,244 | 90,582 |
| 差入保証金の差入による支出 | -93,265 | -99,449 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 26,386 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 193,102 | 71,988 |
| その他 | -187,331 | 18,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,444 | -831,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,400,605 | 262,221 |
| 長期借入れによる収入 | 4,870,000 | 1,556,249 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,070,962 | -2,189,451 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125,413 |
| 配当金の支払額 | -88,320 | -147,099 |
| リース債務の返済による支出 | -150,764 | -207,294 |
| その他 | -34,180 | -36,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -971,232 | -986,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 753,038 | -129,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,080,713 | 4,833,752 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,833,752 | 4,708,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
