有価証券報告書-第13期(平成24年5月1日-平成25年4月30日)
- 【提出】
- 2013年7月31日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成24年5月1日-平成25年4月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年4月30日 | 2013年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,873,975 | 4,685,302 |
| 前払費用 | 190,080 | 224,790 |
| 未収入金 | 1,498,400 | 1,561,112 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,298,403 | 3,159,885 |
| 商品及び製品 | 269,595 | 119,081 |
| 仕掛品 | 16,601 | 11,063 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10,248 | 6,089 |
| 繰延税金資産 | 361,558 | 463,257 |
| その他 | 456,037 | 569,229 |
| 貸倒引当金 | -174,683 | -263,558 |
| 流動資産合計 | 10,800,218 | 10,536,253 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 369,342 | 424,249 |
| 土地 | 172,079 | 334,215 |
| リース資産（純額） | 474,931 | 598,671 |
| その他（純額） | 229,557 | 220,488 |
| 有形固定資産合計 | 1,245,910 | 1,577,624 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 4,254,838 | 3,670,893 |
| ソフトウエア | 157,372 | 298,813 |
| ソフトウエア仮勘定 | 25,945 | 65,089 |
| その他 | 49,740 | 41,843 |
| 無形固定資産合計 | 4,487,897 | 4,076,639 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,233,718 | 1,047,064 |
| 差入保証金 | 493,890 | 445,459 |
| 繰延税金資産 | 22,811 | 133,897 |
| その他 | 819,688 | 550,918 |
| 貸倒引当金 | -413,795 | -498,037 |
| 投資その他の資産合計 | 2,156,313 | 1,679,301 |
| 固定資産合計 | 7,890,121 | 7,333,565 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,690,339 | 17,869,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 46,048 | 80,170 |
| 短期借入金 | 1,407,778 | 1,670,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,971,825 | 1,819,867 |
| 未払金 | 3,332,718 | 2,999,618 |
| リース債務 | 171,388 | 224,114 |
| 未払法人税等 | 146,015 | 156,189 |
| 賞与引当金 | 43,743 | 57,658 |
| 販売促進引当金 | 411,804 | 158,401 |
| その他の引当金 | 3,762 | 11,170 |
| その他 | 610,566 | 566,926 |
| 流動負債合計 | 8,145,651 | 7,744,118 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金 | 3,012,146 | 2,530,900 |
| リース債務 | 336,298 | 409,883 |
| 繰延税金負債 | 43,018 | 21,970 |
| 債務保証損失引当金 | － | 582,000 |
| 退職給付引当金 | 9,152 | 13,501 |
| 負ののれん | 15,329 | － |
| その他 | 64,558 | 124,907 |
| 固定負債合計 | 3,780,504 | 3,883,164 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 11,926,155 | 11,627,282 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,045,085 | 3,045,085 |
| 資本剰余金 | 1,673,302 | 1,673,302 |
| 利益剰余金 | 2,026,355 | 1,691,518 |
| 自己株式 | -364,327 | -488,747 |
| 株主資本合計 | 6,380,415 | 5,921,159 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,928 | 5,148 |
| 為替換算調整勘定 | -1,682 | 13,826 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,246 | 18,974 |
| 新株予約権 | 828 | 3,348 |
| 少数株主持分 | 376,694 | 299,054 |
| 純資産合計 | 6,764,183 | 6,242,535 |
| 負債純資産合計 | 18,690,339 | 17,869,818 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年4月30日 | 2013年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 991,980 | 689,043 |
| 売掛金 | 1,133,510 | 1,062,013 |
| 商品 | 6,771 | 7,394 |
| 貯蔵品 | 1,421 | 1,373 |
| 前払費用 | 106,057 | 136,314 |
| 繰延税金資産 | 46,146 | 40,318 |
| 短期貸付金 | 689,849 | 244,849 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 325,377 | 456,944 |
| 未収入金 | 154,047 | 91,696 |
| その他 | 53,408 | 29,529 |
| 貸倒引当金 | -27,085 | -101,846 |
| 流動資産合計 | 3,481,486 | 2,657,631 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 52,529 | 90,696 |
| 構築物（純額） | 2,065 | 1,640 |
| 工具 | 16,271 | 14,717 |
| 土地 | － | 162,135 |
| リース資産（純額） | 393,452 | 410,513 |
| 建設仮勘定 | － | 2,598 |
| 有形固定資産合計 | 464,319 | 682,301 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 37,702 | － |
| ソフトウエア | 47,062 | 83,817 |
| リース資産 | 23,058 | 22,111 |
| その他 | 5,158 | 10,124 |
| 無形固定資産合計 | 112,981 | 116,053 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 43,327 | 23,416 |
| 関係会社株式 | 11,284,644 | 11,368,446 |
| 関係会社出資金 | 441,601 | 87,200 |
| 関係会社長期貸付金 | 522,675 | 177,350 |
| 長期貸付金 | 239,744 | － |
| 破産更生債権等 | 11,114 | 6,470 |
| 長期前払費用 | 62,261 | 35,916 |
| 差入保証金 | 226,817 | 221,539 |
| その他 | 49 | 49 |
| 貸倒引当金 | -11,289 | -6,517 |
| 投資その他の資産合計 | 12,820,946 | 11,913,873 |
| 固定資産合計 | 13,398,247 | 12,712,228 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,879,734 | 15,369,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,820 | 2,180 |
| 短期借入金 | 3,200,000 | 5,834,375 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,550,475 | 1,276,799 |
| リース債務 | 142,999 | 171,438 |
| 未払金 | 866,158 | 713,790 |
| 未払費用 | 117,634 | 100,692 |
| 未払法人税等 | 8,391 | 38,298 |
| 預り金 | 29,351 | 178,450 |
| その他 | 131,572 | 119,867 |
| 流動負債合計 | 9,049,402 | 8,435,893 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金 | 2,044,500 | 1,649,824 |
| リース債務 | 280,116 | 268,335 |
| 繰延税金負債 | 8,974 | 7,433 |
| 関係会社投資損失引当金 | 160,124 | 5,573 |
| その他 | 25,479 | 26,148 |
| 固定負債合計 | 2,719,194 | 2,057,316 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 11,768,596 | 10,493,209 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,045,085 | 3,045,085 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,673,302 | 1,673,302 |
| 資本剰余金合計 | 1,673,302 | 1,673,302 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 16,576 | 13,962 |
| 繰越利益剰余金 | 739,717 | 629,705 |
| 利益剰余金合計 | 756,294 | 643,668 |
| 自己株式 | -364,327 | -488,747 |
| 株主資本合計 | 5,110,354 | 4,873,308 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -45 | -6 |
| その他の包括利益累計額合計 | -45 | -6 |
| 新株予約権 | 828 | 3,348 |
| 純資産合計 | 5,111,137 | 4,876,650 |
| 負債純資産合計 | 16,879,734 | 15,369,859 |
