フリービット（3843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -124,930 | 96,126 |
| 減価償却費 | 308,166 | 232,553 |
| のれん償却額 | 453,616 | 448,709 |
| 負ののれん償却額 | -165,335 | -165,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,084 | 16,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,443 | -8,856 |
| 支払利息 | 62,419 | 79,339 |
| 為替差損益（△は益） | -12,733 | -7,072 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,332 | 36,878 |
| 減損損失 | － | 29,220 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 84,863 | 52,199 |
| 事業撤退損失 | － | 182,643 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 68,529 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261,983 | -254,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -356,113 | 120,183 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 107,830 | -181,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,735 | 16,907 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -486,230 | 205,424 |
| その他 | 36,283 | 15,512 |
| 小計 | 331,059 | 915,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,494 | 10,045 |
| 利息の支払額 | -63,483 | -83,049 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -23,965 |
| 法人税等の支払額 | -229,713 | -238,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,356 | 580,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,884 | -159,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,153 | -22,740 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 175,783 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -190,361 |
| 差入保証金の回収による収入 | 491,057 | 45,271 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -90,764 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -845,752 | － |
| 貸付けによる支出 | -156,585 | -120,000 |
| その他 | 10,624 | 16,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -709,693 | -345,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 595,874 | -1,908,230 |
| 長期借入れによる収入 | 646,800 | 4,520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -578,254 | -2,178,538 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -230,644 | － |
| 配当金の支払額 | -179,954 | -87,604 |
| リース債務の返済による支出 | -76,026 | -69,826 |
| その他 | -15,760 | -21,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,965 | 204,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,188 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -760,490 | 438,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,946,398 | 4,185,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,185,908 | 4,519,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
