フリービット（3843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -264,293 | 909,815 |
| 減価償却費 | 514,485 | 593,145 |
| のれん償却額 | 871,856 | 752,979 |
| 負ののれん償却額 | -15,329 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 173,117 | -191,099 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 582,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,653 | -2,354 |
| 支払利息及び社債利息 | 119,263 | 95,623 |
| 為替差損益（△は益） | -158 | -793 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 218,375 | 42,270 |
| 減損損失 | 12,044 | 103,868 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 169,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,517 | 212,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160,211 | 31,532 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,798 | -68,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,122 | -33,735 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -310,840 | 237,305 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -261,464 | -108,915 |
| その他 | 112,873 | 56,874 |
| 小計 | 2,041,328 | 2,799,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,318 | 1,921 |
| 利息の支払額 | -126,087 | -92,598 |
| 法人税等の支払額 | -284,811 | -375,456 |
| 法人税等の還付額 | 42,792 | 107,969 |
| 保証債務の履行による支出 | － | -582,000 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -169,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,688,539 | 1,689,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -403,080 | -319,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -364,967 | -216,049 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,385 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -41,973 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の払込による収入 | － | 24,140 |
| 差入保証金の回収による収入 | 90,582 | 59,079 |
| 差入保証金の差入による支出 | -99,449 | -8,028 |
| 貸付金の回収による収入 | 71,988 | 244,624 |
| その他 | -167,051 | -19,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -831,566 | -234,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 262,221 | -284,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,556,249 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,189,451 | -1,862,067 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -147,099 | -135,633 |
| リース債務の返済による支出 | -207,294 | -280,856 |
| その他 | -161,532 | -29,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -986,907 | -1,492,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 5,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,891 | -31,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,708,860 | 4,706,878 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,000 | 29,575 |
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