フリービット（3843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -176,038 | 728,963 |
| 減価償却費 | 480,329 | 632,519 |
| のれん償却額 | 446,608 | 281,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,701 | -26,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -975 | -594 |
| 支払利息 | 35,782 | 57,774 |
| 為替差損益（△は益） | -3,038 | 424 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 408,263 | 197,859 |
| 減損損失 | 128,600 | 2,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -826,388 | -423,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -325,222 | -46,040 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 246,065 | 346,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,939 | 217,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -762,757 | -486,009 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -100,456 | -373,761 |
| その他 | -11,498 | 42,087 |
| 小計 | -463,486 | 1,152,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,173 | 2,922 |
| 利息の支払額 | -17,311 | -55,659 |
| 法人税等の支払額 | -620,054 | -783,105 |
| 法人税等の還付額 | 285,212 | 296,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -814,465 | 612,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,961 | -111,542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -586,099 | -495,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -139,109 | -141,881 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -561,588 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,455 | -1,253,735 |
| 事業譲受による支出 | － | -363,000 |
| 貸付けによる支出 | -231,500 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,039 | 336,540 |
| その他 | 6,035 | 39,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,066,049 | -2,555,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,133,686 | -14,676 |
| 長期借入れによる収入 | 1,180,000 | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -542,389 | -889,578 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -156,442 | -155,583 |
| リース債務の返済による支出 | -185,507 | -298,766 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 652,602 |
| その他 | -27,726 | 9,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,401,621 | 2,303,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,000 | -432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -477,893 | 359,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,656,143 | 14,002,728 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -12,979 |
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