有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額
現金	48
預金
普通預金	719,200
定期預金	1,500,000
別段預金	988
計	2,220,188
合計	2,220,237

b 売掛金
イ 相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	100,197
株式会社NTT東日本-東京	75,550
株式会社NTT東日本-埼玉	66,635
株式会社NTT東日本-神奈川	64,854
株式会社DTS	61,585
その他	606,513
合計	975,336

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(単位:千円)

当期首残高 (A)	当期発生高 (B)	当期回収高 (C)	当期末残高 (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,041,590	8,244,552	8,310,806	975,336	89.5	44.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 仕掛品
(単位:千円)

区分	金額
システムソリューションサービス	1,319
合計	1,319

② 負債の部
a 買掛金
(単位:千円)

相手先	金額
株式会社シイエヌエス	13,036
オットシステム株式会社	8,549
株式会社セラク	8,497
株式会社ジェイエスピー	7,985
ヌーヴォ・ジャパン株式会社	6,995
その他	94,284
合計	139,349

b 未払金
(単位:千円)

相手先	金額
スタッフ及びパートナー社員	204,966
社会保険事務所	44,653
従業員	19,669
ダイワボウ情報システム株式会社	6,154
株式会社NTTデータイントラマート	3,654
その他	46,875
合計	325,972