有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額
現金	39
預金
普通預金	1,000,099
定期預金	1,600,000
別段預金	2,236
計	2,602,335
合計	2,602,374

b 売掛金
イ 相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	124,400
株式会社NTT東日本-南関東	115,241
株式会社DTS	71,728
株式会社NTT東日本サービス	67,398
エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社	49,451
その他	596,331
合計	1,024,552

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(単位:千円)

当期首残高 (A)	当期発生高 (B)	当期回収高 (C)	当期末残高 (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,008,499	8,370,155	8,354,102	1,024,552	89.1	44.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 仕掛品
(単位:千円)

区分	金額
システムソリューションサービス	8,691
合計	8,691

② 負債の部
a 買掛金
(単位:千円)

相手先	金額
ダイワボウ情報システム株式会社	19,038
東海ビジネスサービス株式会社	12,613
株式会社シイエヌエス	9,963
株式会社ラデックス	8,932
株式会社システック沖縄	8,503
その他	131,341
合計	190,393

b 未払金
(単位:千円)

相手先	金額
スタッフ及びパートナー社員	183,302
社会保険事務所	42,034
従業員	20,435
ダイワボウ情報システム株式会社	8,238
ユニアデックス株式会社	5,675
その他	35,573
合計	295,258