有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額
現金	205
預金
普通預金	668,090
定期預金	2,000,000
別段預金	4,171
計	2,672,262
合計	2,672,468

b 売掛金
イ 相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	130,842
株式会社ドトールコーヒー	67,644
株式会社DTS	52,912
エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社	48,514
国立研究開発法人 国立がん研究センター	39,104
その他	414,261
合計	753,279

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(単位:千円)

当期首残高 (A)	当期発生高 (B)	当期回収高 (C)	当期末残高 (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,024,552	5,897,944	6,169,217	753,279	89.1	55.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 仕掛品
(単位:千円)

区分	金額
システムソリューションサービス	235
合計	235

② 負債の部
a 買掛金
(単位:千円)

相手先	金額
東海ビジネスサービス株式会社	13,999
株式会社オブジェクティブコード	13,243
株式会社シイエヌエス	10,330
株式会社ラデックス	8,476
オットシステム株式会社	8,444
その他	118,572
合計	173,066

b 未払金
(単位:千円)

相手先	金額
スタッフ及びパートナー社員	54,893
社会保険事務所	22,069
従業員	17,322
株式会社マイナビ	5,234
社員DC掛金	3,851
その他	44,354
合計	147,726