有価証券報告書-第33期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額
現金	97
預金
普通預金	992,511
定期預金	1,500,000
別段預金	890
計	2,493,401
合計	2,493,499

b 売掛金
イ 相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
株式会社NTT東日本-南関東	129,796
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	117,594
株式会社NTT東日本サービス	81,502
株式会社DTS	70,794
エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社	52,118
その他	556,693
合計	1,008,499

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(単位:千円)

当期首残高 (A)	当期発生高 (B)	当期回収高 (C)	当期末残高 (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
975,336	8,225,521	8,192,358	1,008,499	89.0	44.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 仕掛品
(単位:千円)

区分	金額
システムソリューションサービス	2,325
合計	2,325

② 負債の部
a 買掛金
(単位:千円)

相手先	金額
株式会社シイエヌエス	13,403
株式会社セラク	11,466
株式会社ラデックス	8,129
株式会社東計電算	7,052
株式会社ジェイエスピー	6,653
その他	115,862
合計	162,568

b 未払金
(単位:千円)

相手先	金額
スタッフ及びパートナー社員	200,118
社会保険事務所	42,231
従業員	21,230
株式会社ピー・アイ・ビジネスサポート	14,401
野村信託銀行株式会社	3,948
その他	38,182
合計	320,112

c 未払消費税等
(単位:千円)

区分	金額
消費税及び地方消費税	190,772
合計	190,772