有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	239
預金
普通預金	1,003,376
合計	1,003,616

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
テクバン株式会社	11,021
バルテス株式会社	9,220
株式会社NTTドコモ	8,737
株式会社ブレーンネット	8,376
株式会社リアルネットシステム	6,594
その他	295,801
合計	339,751

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
169,243	2,525,851	2,355,342	339,751	87.4	36.8

ハ.仕掛品

品目	金額(百万円)
コンテンツ事業	404
合計	404

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社インクルーズ	9,776
株式会社リバティア	3,334
株式会社CyTech	1,028
株式会社Aces	605
アールエム・コンサルティング合同会社	583
その他	2,860
合計	18,187

ロ.未払費用

相手先	金額(千円)
給与	105,195
社会保険料	18,845
その他	165
合計	124,206

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社きらぼし銀行	43,608
株式会社りそな銀行	30,000
合計	73,608

ニ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社きらぼし銀行	139,116
株式会社りそな銀行	75,000
合計	214,116