有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	117
普通預金	488,454
合計	488,572

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	68,051
KDDI株式会社	12,532
Apple Inc.	4,035
ソフトバンク株式会社	3,632
西日本電信電話株式会社	2,721
その他	58,677
合計	149,651

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
111,455	734,376	696,181	149,651	82.3	64.9

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品目	金額(千円)
その他	945
合計	945

④ 破産更生債権等

相手先	金額(千円)
株式会社フレッシュアクアジャパン	43,126
その他	271
合計	43,397

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社モーラ	540
株式会社キッズスター	384
株式会社クロスゲームズ	342
有限会社オフィスTAKE2	260
株式会社Eat Smart	256
その他	3,142
合計	4,926