有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	202
普通預金	383,014
合計	383,217

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	41,588
KDDI株式会社	7,272
フューチャー・アンティークス株式会社	4,838
株式会社アジアンリンク	4,785
インターノウス株式会社	4,632
その他	137,222
合計	200,339

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
149,651	977,212	926,524	200,339	82.2	65.4

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品目	金額(千円)
請負・受託関連	9,832
合計	9,832

④ 破産更生債権等

相手先	金額(千円)
株式会社フレッシュアクアジャパン	43,126
その他	271
合計	43,397

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社アートダイジェスト	1,574
株式会社キッズスター	384
株式会社クロスゲームズ	319
有限会社オフィスTAKE2	227
株式会社エムアップ	99
その他	2,720
合計	5,326

⑥ 未払費用

相手先	金額(千円)
社員給与	47,100
社会保険料	17,271
合計	64,372