有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	274
預金
普通預金	1,041,325
合計	1,041,600

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
テクバン株式会社	9,705
バルテス株式会社	8,652
株式会社NTTドコモ	8,022
株式会社紀文フレッシュシステム	8,009
株式会社ブレーンネット	7,622
その他	228,477
合計	270,489

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
339,751	2,188,382	2,257,644	270,489	89.3	50.8

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
コンテンツ事業	1,049
合計	1,049

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社インクルーズ	9,170
株式会社リバティア	2,084
株式会社アーキテクト・イノベーション	1,210
株式会社CyTech	1,028
アールエム・コンサルティング合同会社	605
その他	1,875
合計	15,974

ロ.未払費用

相手先	金額(千円)
給与	82,363
社会保険料	16,097
その他	140
合計	98,600

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社きらぼし銀行	43,608
株式会社りそな銀行	30,000
合計	73,608

ニ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社きらぼし銀行	95,508
株式会社りそな銀行	45,000
合計	140,508