ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -100,732 | -236,677 |
| 減価償却費 | 52,767 | 33,661 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,989 |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | － | 2,480 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 16,595 |
| 減損損失 | 67,164 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,396 | -1,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,467 | -31,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,675 | 16,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,149 | -66,262 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,000 | 36,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,477 | -1,558 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,006 | -13,299 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,905 | 19,554 |
| その他 | -15,242 | -32,067 |
| 小計 | 21,578 | -250,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,099 | 1,880 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,878 | -252,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 550,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,880 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,382 | -78,280 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -62,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,263 | 409,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,794 | － |
| 配当金の支払額 | -54,119 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,324 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,709 | 156,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 689,735 | 590,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 590,026 | 558,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
