キャッシュ・フローの状況
2025年3月26日 16:38
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億7368万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億6726万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億2390万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 289 | -24 | -47 | 265 | -30 | 1,064 | 通期 | 340 | -16 | -54 | 324 | -30 | 1,130 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 599 | -4 | -74 | 595 | -3 | 1,645 | 通期 | 690 | -11 | -103 | 679 | -10 | 1,700 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 165 | -4 | -99 | 160 | -4 | 1,758 | 通期 | 206 | -205 | -196 | 1 | -15 | 1,502 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 174 | -154 | -137 | 20 | -11 | 1,382 | 通期 | 278 | -139 | -307 | 139 | -42 | 1,333 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 437 | -274 | 1,043 | 163 | -61 | 2,538 | 通期 | 1,358 | -332 | -47 | 1,026 | -110 | 2,306 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 939 | -70 | -118 | 870 | -50 | 3,064 | 通期 | 1,757 | -303 | 3,440 | 1,454 | -164 | 7,210 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 629 | -76 | -258 | 553 | -66 | 7,510 | 通期 | 1,780 | -1,067 | -260 | 712 | -84 | 7,666 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,143 | -86 | -285 | 1,057 | -32 | 8,441 | 通期 | 1,723 | -431 | -288 | 1,291 | -60 | 8,672 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,309 | -708 | -551 | 600 | -54 | 8,730 | 通期 | 1,824 | -1,767 | -1,574 | 57 | -95 | 7,166 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 3億2390万
- 2017年12月（連） +109.48%
- 6億7851万
- 2018年12月（連） -99.88%
- 81万
- 2019年12月（連） 大幅増
- 1億3926万
- 2020年12月（連） +636.54%
- 10億2574万
- 2021年12月（連） +41.71%
- 14億5362万
- 2022年12月（連） -50.99%
- 7億1236万
- 2023年12月（連） +81.27%
- 12億9127万
- 2024年12月（連） -95.61%
- 5663万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 15.47%
- 2017年12月（連）
- 24.16%
- 2018年12月（連）
- 7.1%
- 2019年12月（連）
- 8.51%
- 2020年12月（連）
- 25.6%
- 2021年12月（連）
- 21.95%
- 2022年12月（連）
- 19.08%
- 2023年12月（連）
- 16.83%
- 2024年12月（連）
- 16.31%