有価証券報告書-第30期(2024/01/01-2024/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,406,732 | 2,013,593 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,368 | 3,550 |
| 減価償却費 | 79,442 | 87,125 |
| のれん償却額 | 176,731 | 193,763 |
| 減損損失 | 30,372 | 306,359 |
| 株式報酬費用 | 162,423 | 151,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,232 | -17,248 |
| 支払利息 | 717 | 1,067 |
| 為替差損益（△は益） | -8,232 | -14,376 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 384 | -11,109 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -135,871 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 32,732 | -21,620 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21,672 | 21,672 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -8,265 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,250 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,084 | 3,447 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 8,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,000 | 48,018 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -5,069 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,336 | -94,523 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,876 | 15,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,946 | -34,202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -199,103 | -28,531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,338 | -26,831 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,050 | 50,073 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,827 | -27,692 |
| その他 | -53,489 | -12,414 |
| 小計 | 2,718,621 | 2,606,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,336 | 18,737 |
| 利息の支払額 | -717 | -1,067 |
| 法人税等の支払額 | -1,003,663 | -800,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,722,577 | 1,823,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,040 | -1,018,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -96,114 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 9,668 |
| 持分法適用関連会社株式取得による支出 | － | -650,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,825 | -14,606 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,841 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,968 | -32,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,236 | -57,819 |
| 事業譲受による支出 | -10,000 | -33,636 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -45,989 | － |
| その他 | -966 | -6,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,298 | -1,767,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,430 | -30,540 |
| リース債務の返済による支出 | -2,998 | -2,809 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,002,943 |
| 配当金の支払額 | -268,494 | -537,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,922 | -1,573,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,754 | 11,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,006,111 | -1,505,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,672,022 | 7,166,081 |