ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,760,089 | 2,406,732 |
| 減価償却費 | 71,752 | 79,442 |
| 減損損失 | － | 30,372 |
| のれん償却額 | 32,139 | 176,731 |
| 株式報酬費用 | 69,265 | 162,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,036 | 384 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -98,628 | -135,871 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 237,979 | 32,732 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21,672 | 21,672 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -5,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -226 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,244 | -9,232 |
| 支払利息 | 549 | 717 |
| 為替差損益（△は益） | -14,061 | -8,232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -28,368 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 134,220 | 35,000 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -5,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -490,646 | 115,336 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,368 | -6,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,256 | 73,946 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 92,009 | -199,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,271 | -11,338 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,976 | 15,050 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,192 | 23,827 |
| その他 | 2,322 | -53,489 |
| 小計 | 2,778,726 | 2,718,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,440 | 8,336 |
| 利息の支払額 | -549 | -717 |
| 法人税等の支払額 | -1,006,874 | -1,003,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,779,744 | 1,722,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,607 | -55,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,240 | -9,236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,040 |
| 事業譲受による支出 | － | -10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,797 | -14,825 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,158 | 1,841 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -938,845 | -96,114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -45,989 |
| その他 | -14,044 | -966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,067,376 | -431,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,048 | -114,430 |
| リース債務の返済による支出 | -567 | -2,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 配当金の支払額 | -267,366 | -268,494 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 8,591 | － |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,425 | -287,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,694 | 2,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 455,637 | 1,006,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,665,911 | 8,672,022 |
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