ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,449,339 | 2,760,089 |
| 減価償却費 | 65,156 | 71,752 |
| 減損損失 | 58,605 | － |
| のれん償却額 | 29,483 | 32,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4,036 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,500 | -98,628 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 147,067 | 237,979 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16,254 | 21,672 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,020 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,056 | -9,244 |
| 支払利息 | 2,147 | 549 |
| 為替差損益（△は益） | -14,166 | -14,061 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 134,220 |
| 出資金評価損 | 43,044 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,255 | -490,646 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,056 | 8,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,251 | 28,256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,818 | 92,009 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,346 | -86,271 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,181 | -8,976 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,791 | 32,192 |
| その他 | 6,563 | 71,587 |
| 小計 | 2,657,091 | 2,778,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,078 | 8,440 |
| 利息の支払額 | -2,147 | -549 |
| 法人税等の支払額 | -906,199 | -1,006,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,756,822 | 1,779,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,483 | -71,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,336 | -40,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,126 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -153,546 | -4,797 |
| 差入保証金の回収による収入 | 66,231 | 2,158 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,393 | -938,845 |
| その他 | -55,801 | -14,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,202 | -1,067,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,048 |
| リース債務の返済による支出 | － | -567 |
| 株式の発行による収入 | 3,557,181 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -617 | -35 |
| 配当金の支払額 | -82,982 | -267,366 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,710 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,000 | 8,591 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,439,870 | -260,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,380 | 3,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,903,870 | 455,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,210,273 | 7,665,911 |
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