ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,725 | 25,502 |
| 減価償却費 | 11,410 | 12,711 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -657 | -571 |
| 支払利息 | 1,011 | 982 |
| 為替差損益（△は益） | -2,404 | 22,954 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,716 | -6,584 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16,240 | 32,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205,625 | 136,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 402 | -3,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,703 | -6,773 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,065 | -9,901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,190 | 9,209 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -36,405 | -1,022 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,927 | 33,880 |
| その他 | -13,291 | 49,780 |
| 小計 | 92,341 | 289,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 677 | 400 |
| 利息の支払額 | -1,011 | -982 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,471 | 253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,536 | 289,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,061 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,284 | -1,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,742 | -28,811 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,227 | -24,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 7,200 |
| 配当金の支払額 | -31,660 | -53,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,660 | -46,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,508 | -20,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,157 | 197,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 882,927 | 1,063,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
