ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,502 | 202,527 |
| 減価償却費 | 12,711 | 15,102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -571 | -93 |
| 支払利息 | 982 | 643 |
| 為替差損益（△は益） | 22,954 | 5,286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,584 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -31,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 32,306 | 39,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,107 | 188,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,212 | -8,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,773 | -7,420 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,901 | -15,954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,209 | -11,224 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,022 | -44,191 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,880 | 276,682 |
| その他 | 49,780 | 29,532 |
| 小計 | 289,371 | 639,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 400 | 93 |
| 利息の支払額 | -982 | -643 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 253 | -40,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,042 | 598,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,061 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,368 | -2,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,811 | -165 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,241 | -4,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 7,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30,343 |
| 配当金の支払額 | -53,707 | -43,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,507 | -73,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,297 | -5,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,996 | 515,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,063,741 | 1,644,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
