ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202,527 | 213,998 |
| 減価償却費 | 15,102 | 15,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 25,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -239 |
| 支払利息 | 643 | 77 |
| 為替差損益（△は益） | 5,286 | 3,603 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,000 | -51,784 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 39,200 | 31,564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,826 | 150,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,311 | -5,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,420 | -22,848 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,954 | -38,280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,224 | -30,742 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -44,191 | -59,626 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 276,682 | -89,702 |
| その他 | 29,532 | 92,322 |
| 小計 | 639,606 | 233,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 250 |
| 利息の支払額 | -643 | -77 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,329 | -69,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,727 | 164,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,600 | -1,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -2,808 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,456 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,222 | -4,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -30,343 | -34,981 |
| 配当金の支払額 | -43,228 | -64,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,571 | -99,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,503 | -3,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 515,430 | 57,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,644,983 | 1,758,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
