ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 213,998 | 227,753 |
| 減価償却費 | 15,169 | 14,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,882 | 7,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -319 |
| 支払利息 | 77 | 142 |
| 為替差損益（△は益） | 3,603 | 3,809 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,784 | -42,663 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 31,564 | 31,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,326 | 133,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,855 | -19,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,848 | -18,645 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,280 | -62,378 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,742 | -12,236 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -59,626 | -7,852 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -89,702 | 9,323 |
| その他 | 92,322 | 64,961 |
| 小計 | 233,865 | 329,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 335 |
| 利息の支払額 | -77 | -142 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -69,298 | -155,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,740 | 173,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -90,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,510 | -3,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,808 | -7,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,318 | -154,085 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,456 |
| その他 | － | -53,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -34,981 | -73,671 |
| 配当金の支払額 | -64,446 | -63,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,427 | -137,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,013 | -2,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,980 | -120,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,502,361 | 1,381,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
