ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227,753 | 339,199 |
| 減価償却費 | 14,466 | 17,881 |
| のれん償却額 | － | 4,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,895 | 1,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -381 |
| 支払利息 | 142 | 2,134 |
| 為替差損益（△は益） | 3,809 | 2,056 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,663 | -96,830 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 31,000 | 47,153 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 120,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,866 | 122,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,865 | -13,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,645 | -19,745 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,378 | -99,220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,236 | -4,955 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,852 | -7,077 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,323 | 17,055 |
| その他 | 64,961 | 77,709 |
| 小計 | 329,258 | 510,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 344 |
| 利息の支払額 | -142 | -2,134 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -155,759 | -71,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,691 | 437,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,800 | -100,504 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,821 | -16,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,605 | -44,819 |
| 事業譲受による支出 | － | -109,090 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,034 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,456 | － |
| その他 | -53,316 | -1,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,085 | -274,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 4,689 |
| 自己株式の取得による支出 | -73,671 | － |
| 配当金の支払額 | -63,561 | -61,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,233 | 1,043,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,984 | -1,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,612 | 1,204,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,333,080 | 2,537,622 |
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