ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 339,199 | 1,399,627 |
| 減価償却費 | 17,881 | 30,592 |
| のれん償却額 | 4,749 | 14,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,248 | -775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -381 | -83 |
| 支払利息 | 2,134 | 922 |
| 為替差損益（△は益） | 2,056 | -8,023 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -96,830 | -220,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 47,153 | 77,647 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7,449 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 120,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,238 | 454,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,605 | -10,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,745 | -48,848 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99,220 | -243,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,955 | -77,962 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,077 | 105,635 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,055 | 5,215 |
| その他 | 77,709 | 31,286 |
| 小計 | 510,210 | 1,517,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 104 |
| 利息の支払額 | -2,134 | -922 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -71,317 | -576,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,102 | 939,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,504 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,442 | -28,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,819 | -21,292 |
| 事業譲受による支出 | -109,090 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,034 | -99 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 430 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -23,393 |
| その他 | -1,297 | 3,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,189 | -69,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,710 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 4,689 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -212 |
| 配当金の支払額 | -61,482 | -82,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,043,206 | -117,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,578 | 6,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,204,542 | 758,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,306,402 | 3,064,491 |
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